驻马店广播电视台
2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 驻马店广播电视台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 驻马店广播电视台2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 驻马店广播电视台2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 驻马店广播电视台概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
驻马店广播电视台内设24个机构，其中行政管理机构4个、宣传业务机构10个、技术保障机构4个、所属频道、频率6个。主要职责是：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况
驻马店广播电视台共有事业编制260名（含纪检监察单列编制5名）。实有在职人员528人，离退休人员65人。
（三）年度主要工作任务
指导全市广播电视新闻宣传工作；组织拟订广播电视宣传的规划；研究广播电视宣传工作的改革；组织全市重大广播电视宣传活动。组织执行广播电视事业和产业发展规划；负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出；负责广播电视设施的维护和安全防范。
第二部分
驻马店广播电视台2016年度部门决算表
第三部分
驻马店广播电视台2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
驻马店广播电视台2016年收入总计3689.53万元，2015年收入总计4697.93万元，比2015年度减少1008.4万元，下降21%。主要原因是2015年底财政拨入大乐山专项资金。
2016年支出总计3725.85万元，2015年支出总计4344.42万元，比2015年度减少618.57万元，下降14%。
我台在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求，加强对广告收入和各项支出的合理化编制和管理。对广告收入及时足额上缴，严格控制“三公经费”的支出，不违规扩大其支出范围。严格按照政府采购手续采购设备、办公用品等物品，使支出总计比2015年度减少。
表1：收、支决算总计变动情况
二、 关于收入决算情况说明
2016年度驻马店广播电视台本年收入合计3689.53万元，比2015年度减少1008.4万元。其中：群众文化10万元，广播798.69万元，电视2475.85万元，其他新闻出版广播影视支出195.71万元，其他文化体育与传媒支出91.67万元，社会保障和就业支出117.61万元。
表2：收入决算
三、 关于支出决算情况说明
2016年度驻马店广播电视台本年支出合计3725.85万元，其中：基本支出3672.18万元，占99%；项目支出53.67万元，占1%；
表3：支出决算
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年驻马店广播电视台财政拨款收入总决算3689.53万元。比2015年度减少1008.4万元，下降21%；2016年财政拨款支出总决算3719.42万元，比2015年度减少625万元，下降14%。
表4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出3719.42万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少625万元，下降14%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出3719.42万元，主要用于以下方面：人员经费支出2722.67万元，占73%；公用经费支出943.08万元，占26%；项目支出53.67万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2927.31万元，支出决算为3719.42万元，超出年初预算792.11万元。决算数大于预算数的主要原因：但因物价上涨，人员工资上调，单位许多机器设备年代久远，维修费用加大，造成支出增加，使支出总计比2015年度增加。
1．基本支出：2016年年初预算为2865.31万元，支出决算为3665.75万元，超出年初预算800.44万元。其中：工资福利支出年初预算2131.47万元，全年决算支出2467.12万元；商品服务支出年初预算476.45万元，全年决算支出805.96万元；对个人和家庭补助年初预算257.39万元，全年决算支出255.55万元；全年其他资本决算支出137.12万元。
2、项目支出：年初预算为62万元，支出决算为53.67万元，节约8.33万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是项目还没完工，资金结转下年。
表5：财政拨款支出决算变动情况
六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出3665.75万元，其中：人员经费2722.67万元，公务经费支出943.08万元。
（一）、人员经费2722.67万元。其中：
（1）、工资福利支出2467.12万元。含基本工资909.18万元，津贴补贴570.33万元，奖金97.31万元，其他社会保障缴费112.97万元，绩效工资770.4万元，其他工资福利支出6.93万元， （2）、对个人和家庭补助255.55万元。含离休费4.09万元，退休费113.52万元，生活补助3.87万元，住房公积金134.08万元。
（二）公务经费支出943.08万元。
（1）、商品和服务支出805.96万元。其中：
办公费17.79万元，水费2.16万元，电费88.55万元，邮电费4.43万元，取暖费65.18万元，物业管理费36万元，差旅费37.75万元，维护费87.29万元，租赁费6万元，会议费8.36万元，培训费2.1万元，公务接待费7.52万元，劳务费149.3万元，工会经费19.8万元，公务用车运行维护费57.2万元，税金及附加53.95万元，其他商品和服务支出162.59万元。
（2）、其他资本性支出137.12万元。其中：
办公设备购置6.28万元，专用设备购置112.26万元，公务用车购置16.26万元，其他资本性支出2.33万元。
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算
七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为102.76万元，支出决算为80.97万元，完成预算的79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置16.26万元，完成预算的90%；公务用车运行费57.2万元，完成预算的74%;公务接待费支出决算为7.52万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求，加强对各项支出的合理化编制和管理，严格控制“三公经费”的支出，不违规扩大其支出范围。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加12.49万元，增长18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算比2015年增加9.24万元，增长14%；公务接待费支出决算比2015年增加5.13万元。公务用车购置及运行费支出比2015年增加的主要原因是2016年公务用车购置费决算支出16.26万元。因我台大乐山发射中心位于800多米的高山上，担负中央、省、市28套广播、电视节目的发射和转播任务，由于离市区较远，山上职工生活用品、生活用水、交接班、维修维护等，都要靠车辆来回运转，而我台原上山车辆是2004年购买，已使用13年，由于使用周期长，上山道路弯曲，坡度较大，虽经历多次大修但仍动力不足，上山困难，安全系数低，存在严重安全隐患，为保障工作正常运行，经市公用事业管理局批准，财政追加预算购买一辆交通值班车；公务接待费支出增加的主要原因是2016年度我单位承办全国农产品加工业投资贸易洽谈会、驻马店网络春晚等任务，及因2015年度经费资金紧张，接待费支出列支结算到2016年度，导致公务接待费比2015年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算73.45万元，占91%；公务接待费支出决算7.52万元，占9%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出73.45万元。其中：
3、公务用车购置支出为16.26万元。主要用于老乐山值班使用。
4、公务用车运行支出57.2万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
5、 公务接待费支出7.52万元。主要用于按规定开支的各类公务接待其他国内公务接待支出，2016 年共接待154批次、1375人次。
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
八、关于预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，驻马店广播电视台对2016年度项目支出全面开展绩效自评。预算资金安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，绩效目标完成较好。
九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
十、 其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出943.08万元，比2015年减少821.23万元，下降46%。
(二)、政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额183.59万元，其中：政府采购货物支出46.84万元，政府采购工程支出8万元，政府采购服务支出128.75万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，驻马店广播电视台共有车辆24辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车17辆，其他用车4辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。。
八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。驻马店广播电视台
2017年9月11日
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